グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,832,699 | 16,153,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,623,669 | 1,598,434,555 |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
| 資産の部合計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,640 | 859,840 |
| 未払解約金 | 1,539,072 | 236,191 |
| 未払受託者報酬 | 690,769 | 863,424 |
| 未払委託者報酬 | 8,772,777 | 10,965,418 |
| その他未払費用 | 20,659 | 25,841 |
| 流動負債計 | 11,846,917 | 12,950,714 |
| 負債の部合計 | 11,846,917 | 12,950,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,640,435 | 859,840,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,969,042 | 741,797,388 |
| （分配準備積立金） | 536,343,476 | 472,957,738 |
| 元本等合計 | 1,493,609,477 | 1,601,637,784 |
| 純資産の部合計 | 1,493,609,477 | 1,601,637,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,456,394 | 1,614,588,498 |
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