グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,153,915 | 18,370,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,434,555 | 1,719,322,252 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 1,614,588,498 | 1,737,693,068 |
| 資産の部合計 | 1,614,588,498 | 1,737,693,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,840 | 947,299 |
| 未払解約金 | 236,191 | 2,722,801 |
| 未払受託者報酬 | 863,424 | 820,113 |
| 未払委託者報酬 | 10,965,418 | 10,415,349 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 25,841 | 24,535 |
| 流動負債計 | 12,950,714 | 14,930,136 |
| 負債の部合計 | 12,950,714 | 14,930,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,840,396 | 947,299,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,797,388 | 775,463,896 |
| （分配準備積立金） | 472,957,738 | 438,810,897 |
| 元本等合計 | 1,601,637,784 | 1,722,762,932 |
| 純資産の部合計 | 1,601,637,784 | 1,722,762,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,588,498 | 1,737,693,068 |
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