グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,370,816 | 24,355,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,719,322,252 | 2,328,635,339 |
| 流動資産計 | 1,737,693,068 | 2,352,991,045 |
| 資産の部合計 | 1,737,693,068 | 2,352,991,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 947,299 | 1,080,950 |
| 未払解約金 | 2,722,801 | 2,168,214 |
| 未払受託者報酬 | 820,113 | 1,197,482 |
| 未払委託者報酬 | 10,415,349 | 15,207,953 |
| 未払利息 | 39 | 32 |
| その他未払費用 | 24,535 | 35,863 |
| 流動負債計 | 14,930,136 | 19,690,494 |
| 負債の部合計 | 14,930,136 | 19,690,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,299,036 | 1,080,950,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,463,896 | 1,252,350,219 |
| （分配準備積立金） | 438,810,897 | 646,285,877 |
| 元本等合計 | 1,722,762,932 | 2,333,300,551 |
| 純資産の部合計 | 1,722,762,932 | 2,333,300,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,693,068 | 2,352,991,045 |
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