グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2017年2月21日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月29日至 2015年11月30日	自 2015年12月1日至 2016年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,207	837
有価証券売買等損益	66,606,759	-5,908,707
営業収益合計	66,613,966	-5,907,870
営業費用
支払利息	－	5,586
受託者報酬	1,706,767	1,619,180
委託者報酬	21,675,870	20,563,556
その他費用	51,089	48,444
営業費用合計	23,433,726	22,236,766
営業利益又は営業損失（△）	43,180,240	-28,144,636
経常利益又は経常損失（△）	43,180,240	-28,144,636
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,180,240	-28,144,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,657,067	-19,183,155
中間剰余金又は中間欠損金（△）	741,797,388	775,463,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,210,594	132,975,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,210,594	132,975,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,045,581	89,399,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,045,581	89,399,834
分配金	859,840	947,299