純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年 6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/08/18 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成27年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	881	19,140,040
単位型株式投資信託	45	222,398
追加型公社債投資信託	18	7,630,335
単位型公社債投資信託	122	1,039,578
合計	1,066	28,032,350

2015/08/18 9:04

#3 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,191,930	0.19
合計(純資産総額)		1,596,875,399	100.00

(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,377,988	1.53
合計(純資産総額)		5,630,126,921	100.00

2015/08/18 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/18 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	固定負債合計	55,262
	純資産合計	301,227
	売上高	355,777

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.関連当事者との取引

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

2015/08/18 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月28日現在)
負債合計	31,987,391
純資産の部
元本等

注記表

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