グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,832,699 | 23,488,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,623,669 | 1,651,598,505 |
| 未収利息 | 26 | 38 |
| 流動資産計 | 1,505,456,394 | 1,675,087,213 |
| 資産の部合計 | 1,505,456,394 | 1,675,087,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 823,640 | － |
| 未払解約金 | 1,539,072 | 8,599,858 |
| 未払受託者報酬 | 690,769 | 843,343 |
| 未払委託者報酬 | 8,772,777 | 10,710,452 |
| その他未払費用 | 20,659 | 25,248 |
| 流動負債計 | 11,846,917 | 20,178,901 |
| 負債の部合計 | 11,846,917 | 20,178,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,640,435 | 850,589,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,969,042 | 804,318,341 |
| （分配準備積立金） | 536,343,476 | 470,101,620 |
| 元本等合計 | 1,493,609,477 | 1,654,908,312 |
| 純資産の部合計 | 1,493,609,477 | 1,654,908,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,456,394 | 1,675,087,213 |
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