グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,153,915 | 4,402,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,434,555 | 1,543,962,943 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 1,614,588,498 | 1,548,365,667 |
| 資産の部合計 | 1,614,588,498 | 1,548,365,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 859,840 | － |
| 未払解約金 | 236,191 | 1,262,500 |
| 未払受託者報酬 | 863,424 | 4,549 |
| 未払委託者報酬 | 10,965,418 | 57,767 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 25,841 | 136 |
| 流動負債計 | 12,950,714 | 1,324,964 |
| 負債の部合計 | 12,950,714 | 1,324,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,840,396 | 891,817,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,797,388 | 655,222,791 |
| （分配準備積立金） | 472,957,738 | 442,623,650 |
| 元本等合計 | 1,601,637,784 | 1,547,040,703 |
| 純資産の部合計 | 1,601,637,784 | 1,547,040,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,588,498 | 1,548,365,667 |
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