グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,355,706 | 23,899,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,635,339 | 2,384,729,280 |
| 流動資産計 | 2,352,991,045 | 2,408,628,899 |
| 資産の部合計 | 2,352,991,045 | 2,408,628,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,950 | － |
| 未払解約金 | 2,168,214 | 1,377,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,482 | 1,292,250 |
| 未払委託者報酬 | 15,207,953 | 16,411,546 |
| 未払利息 | 32 | 47 |
| その他未払費用 | 35,863 | 38,705 |
| 流動負債計 | 19,690,494 | 19,120,519 |
| 負債の部合計 | 19,690,494 | 19,120,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,950,332 | 1,111,884,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,350,219 | 1,277,623,633 |
| （分配準備積立金） | 646,285,877 | 603,266,626 |
| 元本等合計 | 2,333,300,551 | 2,389,508,380 |
| 純資産の部合計 | 2,333,300,551 | 2,389,508,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,991,045 | 2,408,628,899 |
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