グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,667,109 | 25,118,306 |
| 親投資信託受益証券 | 2,641,220,043 | 2,716,045,898 |
| 流動資産計 | 2,666,887,152 | 2,741,164,204 |
| 資産の部合計 | 2,666,887,152 | 2,741,164,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,173,161 | － |
| 未払解約金 | 117,424 | 114,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,390,353 | 1,424,962 |
| 未払委託者報酬 | 17,657,433 | 18,096,940 |
| 未払利息 | 54 | 32 |
| その他未払費用 | 41,652 | 42,690 |
| 流動負債計 | 20,380,077 | 19,678,996 |
| 負債の部合計 | 20,380,077 | 19,678,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,161,889 | 1,207,595,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,473,345,186 | 1,513,889,773 |
| （分配準備積立金） | 659,777,073 | 605,541,655 |
| 元本等合計 | 2,646,507,075 | 2,721,485,208 |
| 純資産の部合計 | 2,646,507,075 | 2,721,485,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,887,152 | 2,741,164,204 |
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