グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,839,903 | 37,620,638 |
| 親投資信託受益証券 | 3,074,485,013 | 2,977,363,467 |
| 流動資産計 | 3,113,324,916 | 3,014,984,105 |
| 資産の部合計 | 3,113,324,916 | 3,014,984,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,221,863 | － |
| 未払解約金 | 10,193,233 | 9,525,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,616 | 1,612,331 |
| 未払委託者報酬 | 19,667,371 | 20,476,563 |
| 未払利息 | 31 | 56 |
| その他未払費用 | 46,396 | 48,308 |
| 流動負債計 | 32,677,510 | 31,662,412 |
| 負債の部合計 | 32,677,510 | 31,662,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,863,822 | 1,265,479,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,783,584 | 1,717,842,269 |
| （分配準備積立金） | 869,100,006 | 748,199,052 |
| 元本等合計 | 3,080,647,406 | 2,983,321,693 |
| 純資産の部合計 | 3,080,647,406 | 2,983,321,693 |
| 負債・純資産合計 | 3,113,324,916 | 3,014,984,105 |
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