グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,509,911 | 23,821,201 |
| 親投資信託受益証券 | 3,367,597,489 | 4,388,491,597 |
| 流動資産計 | 3,411,107,400 | 4,412,312,798 |
| 資産の部合計 | 3,411,107,400 | 4,412,312,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,797 | － |
| 未払解約金 | 11,264,723 | 14,482,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,026 | 39,779 |
| 未払委託者報酬 | 22,403,058 | 505,192 |
| 未払利息 | 50 | 25 |
| その他未払費用 | 52,857 | 1,193 |
| 流動負債計 | 36,749,511 | 15,029,104 |
| 負債の部合計 | 36,749,511 | 15,029,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,797,192 | 1,335,616,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,109,560,697 | 3,061,667,163 |
| （分配準備積立金） | 861,744,777 | 736,957,430 |
| 元本等合計 | 3,374,357,889 | 4,397,283,694 |
| 純資産の部合計 | 3,374,357,889 | 4,397,283,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,107,400 | 4,412,312,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
