グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,933,581 | 49,901,497 |
| 親投資信託受益証券 | 4,778,955,951 | 5,390,006,848 |
| 流動資産計 | 4,832,889,532 | 5,439,908,345 |
| 資産の部合計 | 4,832,889,532 | 5,439,908,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,384,518 | － |
| 未払解約金 | 7,479,929 | 942,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,584,160 | 2,779,323 |
| 未払委託者報酬 | 32,818,784 | 35,297,373 |
| 未払利息 | 46 | 14 |
| その他未払費用 | 77,466 | 83,324 |
| 流動負債計 | 44,344,903 | 39,102,163 |
| 負債の部合計 | 44,344,903 | 39,102,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,518,837 | 1,494,134,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,404,025,792 | 3,906,671,438 |
| （分配準備積立金） | 1,552,040,802 | 1,396,995,315 |
| 元本等合計 | 4,788,544,629 | 5,400,806,182 |
| 純資産の部合計 | 4,788,544,629 | 5,400,806,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,889,532 | 5,439,908,345 |
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