グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,163,979 | 104,665,847 |
| 親投資信託受益証券 | 6,301,667,833 | 6,520,143,601 |
| 流動資産計 | 6,371,831,812 | 6,624,809,448 |
| 資産の部合計 | 6,371,831,812 | 6,624,809,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,587,962 | － |
| 未払解約金 | 12,190,789 | 44,793,440 |
| 未払受託者報酬 | 3,186,936 | 3,408,594 |
| 未払委託者報酬 | 40,474,035 | 43,289,104 |
| 未払利息 | 117 | 183 |
| その他未払費用 | 95,549 | 102,200 |
| 流動負債計 | 57,535,388 | 91,593,521 |
| 負債の部合計 | 57,535,388 | 91,593,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,962,923 | 1,596,665,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,726,333,501 | 4,936,550,465 |
| （分配準備積立金） | 1,962,125,511 | 1,723,236,480 |
| 元本等合計 | 6,314,296,424 | 6,533,215,927 |
| 純資産の部合計 | 6,314,296,424 | 6,533,215,927 |
| 負債・純資産合計 | 6,371,831,812 | 6,624,809,448 |
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