グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,100,858 | 101,455,758 |
| 親投資信託受益証券 | 7,303,089,476 | 8,270,282,265 |
| 未収利息 | － | 228 |
| 流動資産計 | 7,381,190,334 | 8,371,738,251 |
| 資産の部合計 | 7,381,190,334 | 8,371,738,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,606,373 | － |
| 未払解約金 | 8,214,453 | 26,581,606 |
| 未払受託者報酬 | 3,906,796 | 4,246,052 |
| 未払委託者報酬 | 49,616,204 | 53,924,778 |
| 未払利息 | 63 | － |
| その他未払費用 | 117,145 | 127,321 |
| 流動負債計 | 63,461,034 | 84,879,757 |
| 負債の部合計 | 63,461,034 | 84,879,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,373,815 | 1,564,921,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,711,355,485 | 6,721,936,924 |
| （分配準備積立金） | 2,449,017,170 | 2,181,037,704 |
| 元本等合計 | 7,317,729,300 | 8,286,858,494 |
| 純資産の部合計 | 7,317,729,300 | 8,286,858,494 |
| 負債・純資産合計 | 7,381,190,334 | 8,371,738,251 |
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