グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2022年8月22日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月1日至 2021年5月31日	自 2021年11月30日至 2022年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	832,172,361	253,282,860
営業収益合計	832,172,361	253,282,860
営業費用
支払利息	3,206	2,150
受託者報酬	2,102,219	2,779,323
委託者報酬	26,698,139	35,297,373
その他費用	63,008	83,324
営業費用合計	28,866,572	38,162,170
営業利益又は営業損失（△）	803,305,789	215,120,690
経常利益又は経常損失（△）	803,305,789	215,120,690
四半期純利益又は四半期純損失（△）	803,305,789	215,120,690
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	55,192,351	17,442,036
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,404,025,792	3,906,671,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,784,992	675,475,311
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,784,992	675,475,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,791,964	370,508,319
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,791,964	370,508,319
分配金	－	－