資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/19 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2020年12月 1日から2021年 5月31日までとなっております。

2021/08/19 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	37,855,738
単位型株式投資信託	190	802,250
追加型公社債投資信託	14	6,366,572
単位型公社債投資信託	498	1,612,797
合計	1,697	46,637,357

2021/08/19 9:00

#4 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,509,024,795	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,037,802	0.20
合計(純資産総額)		4,518,062,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,509,024,79599.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―9,037,8020.20合計(純資産総額)4,518,062,597100.00(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	571,131,400	5.13
	アメリカ	6,958,529,818	62.56
	カナダ	159,637,606	1.43
	ドイツ	506,302,760	4.55
	フランス	137,797,844	1.23
	スペイン	147,952,336	1.33
	ベルギー	55,434,075	0.49
	イギリス	342,242,976	3.07
	イギリス	351,341,694	3.15
	スイス	542,086,048	4.87
	デンマーク	125,543,044	1.12
	香港	361,256,268	3.24
	台湾	295,317,003	2.65
	小計	10,554,572,872	94.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	567,569,636	5.10
合計(純資産総額)		11,122,142,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本571,131,4005.13アメリカ6,958,529,81862.56カナダ159,637,6061.43ドイツ506,302,7604.55フランス137,797,8441.23スペイン147,952,3361.33ベルギー55,434,0750.49イギリス342,242,9763.07イギリス351,341,6943.15スイス542,086,0484.87デンマーク125,543,0441.12香港361,256,2683.24台湾295,317,0032.65小計10,554,572,87294.89現金・預金・その他資産(負債控除後)―567,569,6365.10合計(純資産総額)11,122,142,508100.00

2021/08/19 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2021/08/19 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)当事業年度末
(2021年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2021/08/19 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

2021/08/19 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 5月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	145,546,170
負債合計	46,237,474
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:00