純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/19 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	37,855,738
単位型株式投資信託	190	802,250
追加型公社債投資信託	14	6,366,572
単位型公社債投資信託	498	1,612,797
合計	1,697	46,637,357

2021/08/19 9:00

#3 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,037,802	0.20
合計(純資産総額)		4,518,062,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,509,024,79599.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―9,037,8020.20合計(純資産総額)4,518,062,597100.00(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	567,569,636	5.10
合計(純資産総額)		11,122,142,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本571,131,4005.13アメリカ6,958,529,81862.56カナダ159,637,6061.43ドイツ506,302,7604.55フランス137,797,8441.23スペイン147,952,3361.33ベルギー55,434,0750.49イギリス342,242,9763.07イギリス351,341,6943.15スイス542,086,0484.87デンマーク125,543,0441.12香港361,256,2683.24台湾295,317,0032.65小計10,554,572,87294.89現金・預金・その他資産(負債控除後)―567,569,6365.10合計(純資産総額)11,122,142,508100.00

2021/08/19 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/19 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/08/19 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

2021/08/19 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 5月31日現在)
負債合計	46,237,474
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:00