純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/08/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	972	54,631,100
単位型株式投資信託	164	624,156
追加型公社債投資信託	14	6,942,667
単位型公社債投資信託	440	827,970
合計	1,590	63,025,893

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#3 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,241,251	0.19
合計(純資産総額)		8,623,047,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,605,806,19999.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―17,241,2510.19合計(純資産総額)8,623,047,450100.00(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,517,415,451	5.10
合計(純資産総額)		29,749,687,282	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本716,495,8002.40アメリカ19,768,711,58566.45カナダ216,133,2320.72ドイツ1,405,604,3034.72イタリア229,177,7760.77フランス1,004,171,9073.37オランダ63,693,1680.21ベルギー36,333,9190.12イギリス1,741,103,5725.85スイス1,405,072,4684.72香港715,398,1652.40台湾930,375,9363.12小計28,232,271,83194.89現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,517,415,4515.10合計(純資産総額)29,749,687,282100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/19 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 5月28日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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