純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/24 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	872	82,238,862
単位型株式投資信託	116	541,748
追加型公社債投資信託	14	7,011,853
単位型公社債投資信託	307	415,376
合計	1,309	90,207,839

2026/08/24 9:00

#3 投資状況（連結）

グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,221,611	0.20
合計(純資産総額)		11,100,739,026	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,078,517,41599.79現金・預金・その他資産(負債控除後)―22,221,6110.20合計(純資産総額)11,100,739,026100.00(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	706,615,754	1.78
合計(純資産総額)		39,589,615,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本715,946,0001.80アメリカ29,066,162,14273.41ドイツ1,154,034,6742.91フランス1,928,419,8114.87オランダ569,781,4701.43イギリス2,213,696,0515.59スイス904,481,7452.28デンマーク417,145,5101.05香港296,659,9800.74台湾1,616,672,7484.08小計38,883,000,13198.21現金・預金・その他資産(負債控除後)―706,615,7541.78合計(純資産総額)39,589,615,885100.00

2026/08/24 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/24 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2026/08/24 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)

2026/08/24 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 5月28日現在)
負債合計	361,434,377
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/24 9:00