有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2006年11月28日) | 65 | 65 | 1.3063 | 1.3072 |
| 第6計算期間 | (2007年11月28日) | 98 | 98 | 1.2552 | 1.2562 |
| 第7計算期間 | (2008年11月28日) | 92 | 92 | 0.7473 | 0.7483 |
| 第8計算期間 | (2009年11月30日) | 252 | 253 | 0.8414 | 0.8424 |
| 第9計算期間 | (2010年11月29日) | 350 | 350 | 0.8805 | 0.8815 |
| 第10計算期間 | (2011年11月28日) | 398 | 398 | 0.7777 | 0.7787 |
| 第11計算期間 | (2012年11月28日) | 557 | 557 | 0.9641 | 0.9651 |
| 第12計算期間 | (2013年11月28日) | 865 | 866 | 1.4296 | 1.4306 |
| 第13計算期間 | (2014年11月28日) | 1,493 | 1,494 | 1.8134 | 1.8144 |
| 第14計算期間 | (2015年11月30日) | 1,601 | 1,602 | 1.8627 | 1.8637 |
| 2014年12月末日 | 1,563 | ― | 1.8438 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,533 | ― | 1.7668 | ― | |
| 2月末日 | 1,629 | ― | 1.8514 | ― | |
| 3月末日 | 1,604 | ― | 1.8317 | ― | |
| 4月末日 | 1,602 | ― | 1.8559 | ― | |
| 5月末日 | 1,655 | ― | 1.9456 | ― | |
| 6月末日 | 1,596 | ― | 1.8512 | ― | |
| 7月末日 | 1,637 | ― | 1.9015 | ― | |
| 8月末日 | 1,500 | ― | 1.7682 | ― | |
| 9月末日 | 1,418 | ― | 1.6618 | ― | |
| 10月末日 | 1,576 | ― | 1.8346 | ― | |
| 11月末日 | 1,601 | ― | 1.8627 | ― | |
| 12月末日 | 1,590 | ― | 1.8280 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
