有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2012年11月28日) | 557 | 557 | 0.9641 | 0.9651 |
| 第12計算期間 | (2013年11月28日) | 865 | 866 | 1.4296 | 1.4306 |
| 第13計算期間 | (2014年11月28日) | 1,493 | 1,494 | 1.8134 | 1.8144 |
| 第14計算期間 | (2015年11月30日) | 1,601 | 1,602 | 1.8627 | 1.8637 |
| 第15計算期間 | (2016年11月28日) | 1,722 | 1,723 | 1.8186 | 1.8196 |
| 第16計算期間 | (2017年11月28日) | 2,333 | 2,334 | 2.1586 | 2.1596 |
| 第17計算期間 | (2018年11月28日) | 2,646 | 2,647 | 2.2559 | 2.2569 |
| 第18計算期間 | (2019年11月28日) | 3,080 | 3,081 | 2.5213 | 2.5223 |
| 第19計算期間 | (2020年11月30日) | 3,374 | 3,375 | 2.6679 | 2.6689 |
| 第20計算期間 | (2021年11月29日) | 4,788 | 4,789 | 3.4586 | 3.4596 |
| 2020年12月末日 | 3,493 | ― | 2.7516 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,626 | ― | 2.8318 | ― | |
| 2月末日 | 3,702 | ― | 2.8955 | ― | |
| 3月末日 | 4,068 | ― | 3.1380 | ― | |
| 4月末日 | 4,225 | ― | 3.2120 | ― | |
| 5月末日 | 4,397 | ― | 3.2923 | ― | |
| 6月末日 | 4,518 | ― | 3.3099 | ― | |
| 7月末日 | 4,586 | ― | 3.3242 | ― | |
| 8月末日 | 4,686 | ― | 3.3976 | ― | |
| 9月末日 | 4,550 | ― | 3.3316 | ― | |
| 10月末日 | 4,822 | ― | 3.5066 | ― | |
| 11月末日 | 4,842 | ― | 3.4783 | ― | |
| 12月末日 | 5,164 | ― | 3.6976 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
