東海3県ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自 2023年 3月 2日至 2024年 3月 1日	第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日
経常利益又は経常損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
当期純利益又は当期純損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		258,254,374	△34,574,087

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		209,884		30,731
税引前当期純利益		6,718,870		6,839,235
法人税、住民税及び事業税		2,220,524		2,410,514
法人税等合計		2,070,612		2,104,882
当期純利益		4,648,257		4,734,352

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(自 2022年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第38期自 2022年4月1日至 2023年3月31日
1株当たり純資産額		658,381円38銭
1株当たり当期純利益金額		121,364円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	損益計算書上の当期純利益金額	4,648,257千円
	普通株主に帰属しない金額	-
	普通株式に係る当期純利益金額	4,648,257千円
	普通株式の期中平均株式数	38,300株

e border="0" width="621">第38期
自 2022年4月1日

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期自 2023年 3月 2日至 2024年 3月 1日	第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日
※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,049,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,134,917,400円)、投資信託約款に規定される収益調整金(835,267,549円)及び分配準備積立金(176,895,007円)より、分配対象額は3,310,129,535円(1万口当たり6,580.48円)であり、うち251,510,197円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,977,106円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(909,190,832円)及び分配準備積立金(2,041,810,682円)より、分配対象額は3,053,978,620円(1万口当たり6,303.75円)であり、うち242,234,710円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">第22期
自 2023年 3月 2日

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