有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日	第24期自 2025年 3月 4日至 2026年 3月 2日
営業収益
	有価証券売買等損益	△701,914,143	3,895,642,972
	営業収益合計	△701,914,143	3,895,642,972
営業費用
	受託者報酬	7,740,723	8,332,094
	委託者報酬	68,118,311	73,322,327
	その他費用	441,134	437,528
	営業費用合計	76,300,168	82,091,949
営業利益又は営業損失(△)		△778,214,311	3,813,551,023
経常利益又は経常損失(△)		△778,214,311	3,813,551,023
当期純利益又は当期純損失(△)		△778,214,311	3,813,551,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,574,087	218,473,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,693,457,219	1,579,777,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		215,676,780	294,793,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,676,780	294,793,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		343,481,731	276,664,005
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,481,731	276,664,005
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 242,234,710	※1 227,903,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,579,777,334	4,965,081,701