有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成27年 3月 3日至平成28年 3月 1日	第15期自平成28年 3月 2日至平成29年 3月 1日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,215,238,049	1,871,112,583
	営業収益合計	△1,215,238,049	1,871,112,583
営業費用
	受託者報酬	11,996,333	10,792,310
	委託者報酬	105,567,649	94,972,220
	その他費用	432,000	432,000
	営業費用合計	117,995,982	106,196,530
営業利益又は営業損失(△)		△1,333,234,031	1,764,916,053
経常利益又は経常損失(△)		△1,333,234,031	1,764,916,053
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,333,234,031	1,764,916,053
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		126,993,280	279,611,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,178,045,441	618,485,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		890,979,674	123,237,645
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,979,674	123,237,645
剰余金減少額又は欠損金増加額		550,827,367	150,182,535
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,827,367	150,182,535
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 439,485,383	※1 1,011,696,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)		618,485,054	1,065,148,354