有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成24年 3月 2日至平成25年 3月 1日	第12期自平成25年 3月 2日至平成26年 3月 3日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,136,835,481	3,943,642,737
	営業収益合計	3,136,835,481	3,943,642,737
営業費用
	受託者報酬	15,317,180	16,231,854
	委託者報酬	134,791,070	142,840,194
	その他費用	420,000	420,000
	営業費用合計	150,528,250	159,492,048
営業利益又は営業損失(△)		2,986,307,231	3,784,150,689
経常利益又は経常損失(△)		2,986,307,231	3,784,150,689
当期純利益又は当期純損失(△)		2,986,307,231	3,784,150,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,700,159	1,602,461,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,469,747,690	92,944,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		727,406,147	213,564,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	727,406,147	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	213,564,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		154,721,126	80,370,846
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,370,846
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,721,126	-
分配金		※1 -	※1 1,439,703,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,944,721	968,123,654