有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年 3月 2日至 2024年 3月 1日	第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,631,486,560	△701,914,143
	営業収益合計	2,631,486,560	△701,914,143
営業費用
	受託者報酬	7,635,249	7,740,723
	委託者報酬	67,190,026	68,118,311
	その他費用	439,932	441,134
	営業費用合計	75,265,207	76,300,168
営業利益又は営業損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
経常利益又は経常損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
当期純利益又は当期純損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		258,254,374	△34,574,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		553,893,431	2,693,457,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,357,221	215,676,780
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,357,221	215,676,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,250,215	343,481,731
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,250,215	343,481,731
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 251,510,197	※1 242,234,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,693,457,219	1,579,777,334