有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年 3月 2日至平成29年 3月 1日	第16期自平成29年 3月 2日至平成30年 3月 1日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,871,112,583	1,140,629,097
	営業収益合計	1,871,112,583	1,140,629,097
営業費用
	受託者報酬	10,792,310	10,137,929
	委託者報酬	94,972,220	89,213,623
	その他費用	432,000	432,000
	営業費用合計	106,196,530	99,783,552
営業利益又は営業損失(△)		1,764,916,053	1,040,845,545
経常利益又は経常損失(△)		1,764,916,053	1,040,845,545
当期純利益又は当期純損失(△)		1,764,916,053	1,040,845,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		279,611,705	245,622,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		618,485,054	1,065,148,354
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,237,645	411,392,808
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,237,645	411,392,808
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,182,535	390,216,024
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,182,535	390,216,024
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,011,696,158	※1 350,733,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,065,148,354	1,530,814,713