有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成26年 3月 4日至平成27年 3月 2日	第14期自平成27年 3月 3日至平成28年 3月 1日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,550,967,013	△1,215,238,049
	営業収益合計	3,550,967,013	△1,215,238,049
営業費用
	受託者報酬	12,312,563	11,996,333
	委託者報酬	108,350,390	105,567,649
	その他費用	431,086	432,000
	営業費用合計	121,094,039	117,995,982
営業利益又は営業損失(△)		3,429,872,974	△1,333,234,031
経常利益又は経常損失(△)		3,429,872,974	△1,333,234,031
当期純利益又は当期純損失(△)		3,429,872,974	△1,333,234,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		595,174,913	126,993,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		968,123,654	2,178,045,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		330,600,994	890,979,674
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,600,994	890,979,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		403,449,518	550,827,367
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,449,518	550,827,367
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,551,927,750	※1 439,485,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,178,045,441	618,485,054