有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成25年 3月 2日至平成26年 3月 3日	第13期自平成26年 3月 4日至平成27年 3月 2日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,943,642,737	3,550,967,013
	営業収益合計	3,943,642,737	3,550,967,013
営業費用
	受託者報酬	16,231,854	12,312,563
	委託者報酬	142,840,194	108,350,390
	その他費用	420,000	431,086
	営業費用合計	159,492,048	121,094,039
営業利益又は営業損失(△)		3,784,150,689	3,429,872,974
経常利益又は経常損失(△)		3,784,150,689	3,429,872,974
当期純利益又は当期純損失(△)		3,784,150,689	3,429,872,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,602,461,386	595,174,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,944,721	968,123,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		213,564,445	330,600,994
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,564,445	330,600,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,370,846	403,449,518
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,370,846	403,449,518
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,439,703,969	※1 1,551,927,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)		968,123,654	2,178,045,441