有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月3日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年6月1日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月3日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月2日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,912,124 | 134,602,003 |
| 親投資信託受益証券 | 15,277,929,477 | 19,419,309,326 |
| 未収入金 | － | 19,975,201 |
| 未収利息 | 288 | 324 |
| 流動資産合計 | 15,401,841,889 | 19,573,886,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,401,841,889 | 19,573,886,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,888,417 | 32,281,620 |
| 未払受託者報酬 | 8,832,875 | 10,421,723 |
| 未払委託者報酬 | 77,729,234 | 91,711,143 |
| その他未払費用 | 215,470 | 215,293 |
| 流動負債合計 | 96,665,996 | 134,629,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,665,996 | 134,629,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,370,381,676 | 23,865,981,164 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,065,205,783 | -4,426,724,089 |
| （分配準備積立金） | 1,332,875,161 | 1,508,651,623 |
| 元本等合計 | 15,305,175,893 | 19,439,257,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,305,175,893 | 19,439,257,075 |
| 負債純資産合計 | 15,401,841,889 | 19,573,886,854 |
