有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月2日-平成23年3月1日)
- 【提出】
- 2011年6月1日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月2日-平成23年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年3月1日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 134,602,003 | 136,112,522 |
親投資信託受益証券 | 19,419,309,326 | 19,497,690,877 |
未収入金 | 19,975,201 | 13,920,222 |
未収利息 | 324 | 248 |
流動資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 32,281,620 | 28,544,617 |
未払受託者報酬 | 10,421,723 | 9,433,576 |
未払委託者報酬 | 91,711,143 | 83,015,382 |
その他未払費用 | 215,293 | 210,000 |
流動負債合計 | 134,629,779 | 121,203,575 |
固定負債 | | |
負債合計 | 134,629,779 | 121,203,575 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,865,981,164 | 21,589,531,134 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,426,724,089 | -2,063,010,840 |
(分配準備積立金) | 1,508,651,623 | 1,598,856,328 |
元本等合計 | 19,439,257,075 | 19,526,520,294 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 19,439,257,075 | 19,526,520,294 |
負債純資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |