東海3県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,602,003 | 136,112,522 |
| 親投資信託受益証券 | 19,419,309,326 | 19,497,690,877 |
| 未収入金 | 19,975,201 | 13,920,222 |
| 未収利息 | 324 | 248 |
| 流動資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,281,620 | 28,544,617 |
| 未払受託者報酬 | 10,421,723 | 9,433,576 |
| 未払委託者報酬 | 91,711,143 | 83,015,382 |
| その他未払費用 | 215,293 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 134,629,779 | 121,203,575 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,629,779 | 121,203,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,865,981,164 | 21,589,531,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,426,724,089 | -2,063,010,840 |
| （分配準備積立金） | 1,508,651,623 | 1,598,856,328 |
| 元本等合計 | 19,439,257,075 | 19,526,520,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,439,257,075 | 19,526,520,294 |
| 負債純資産合計 | 19,573,886,854 | 19,647,723,869 |
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