有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月2日-平成24年3月1日)
- 【提出】
- 2012年6月1日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月2日-平成24年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月1日 | 2012年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,112,522 | － |
| 親投資信託受益証券 | 19,497,690,877 | 16,098,531,184 |
| 未収入金 | 13,920,222 | 125,217,888 |
| 未収利息 | 248 | － |
| 流動資産合計 | 19,647,723,869 | 16,223,749,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,647,723,869 | 16,223,749,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,544,617 | 49,083,760 |
| 未払受託者報酬 | 9,433,576 | 7,747,369 |
| 未払委託者報酬 | 83,015,382 | 68,176,759 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 121,203,575 | 125,217,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,203,575 | 125,217,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,589,531,134 | 19,568,278,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,063,010,840 | -3,469,747,690 |
| （分配準備積立金） | 1,598,856,328 | 1,546,663,059 |
| 元本等合計 | 19,526,520,294 | 16,098,531,184 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,526,520,294 | 16,098,531,184 |
| 負債純資産合計 | 19,647,723,869 | 16,223,749,072 |
