有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月2日-平成25年3月1日)
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月2日-平成25年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月1日 | 2013年3月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
未収入金 | 125,217,888 | 121,677,670 |
流動資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 49,083,760 | 48,227,580 |
未払受託者報酬 | 7,747,369 | 7,473,479 |
未払委託者報酬 | 68,176,759 | 65,766,611 |
その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
流動負債合計 | 125,217,888 | 121,677,670 |
固定負債 | | |
負債合計 | 125,217,888 | 121,677,670 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,568,278,874 | 16,327,910,907 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,469,747,690 | 92,944,721 |
(分配準備積立金) | 1,546,663,059 | 1,520,536,953 |
元本等合計 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
負債純資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |