東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月31日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月2日-平成25年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月1日 | 2013年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
| 未収入金 | 125,217,888 | 121,677,670 |
| 流動資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,083,760 | 48,227,580 |
| 未払受託者報酬 | 7,747,369 | 7,473,479 |
| 未払委託者報酬 | 68,176,759 | 65,766,611 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 125,217,888 | 121,677,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,217,888 | 121,677,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,568,278,874 | 16,327,910,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,469,747,690 | 92,944,721 |
| （分配準備積立金） | 1,546,663,059 | 1,520,536,953 |
| 元本等合計 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,098,531,184 | 16,420,855,628 |
| 負債純資産合計 | 16,223,749,072 | 16,542,533,298 |
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