東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月1日 | 2014年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,420,855,628 | 10,566,150,117 |
| 未収入金 | 121,677,670 | 1,533,530,756 |
| 流動資産計 | 16,542,533,298 | 12,099,680,873 |
| 資産の部合計 | 16,542,533,298 | 12,099,680,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,439,703,969 |
| 未払解約金 | 48,227,580 | 21,110,019 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,479 | 7,398,660 |
| 未払委託者報酬 | 65,766,611 | 65,108,108 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債計 | 121,677,670 | 1,533,530,756 |
| 負債の部合計 | 121,677,670 | 1,533,530,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,327,910,907 | 9,598,026,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,944,721 | 968,123,654 |
| （分配準備積立金） | 1,520,536,953 | 318,917,932 |
| 元本等合計 | 16,420,855,628 | 10,566,150,117 |
| 純資産の部合計 | 16,420,855,628 | 10,566,150,117 |
| 負債・純資産合計 | 16,542,533,298 | 12,099,680,873 |
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