有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

【提出】
2015年6月1日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月3日2015年3月2日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券10,566,150,11710,830,684,192
未収入金1,533,530,756836,008,196
流動資産計12,099,680,87311,666,692,388
資産の部合計12,099,680,87311,666,692,388
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,439,703,9691,551,927,750
未払解約金21,110,019118,932,739
未払受託者報酬7,398,6605,911,410
未払委託者報酬65,108,10852,020,297
その他未払費用210,000216,000
流動負債計1,533,530,7561,729,008,196
負債の部合計1,533,530,7561,729,008,196
純資産の部
元本等
元本9,598,026,4637,759,638,751
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)968,123,6542,178,045,441
(分配準備積立金)318,917,9321,126,216,396
元本等合計10,566,150,1179,937,684,192
純資産の部合計10,566,150,1179,937,684,192
負債・純資産合計12,099,680,87311,666,692,388