資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/12/01 9:11

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2014/12/01 9:11

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	1	2,120
追加型株式投資信託	134	1,878,282
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	14	70,022
合計	149	1,950,425

2014/12/01 9:11

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,505,463,236	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△9,045,608	△0.07
合計(純資産総額)		11,496,417,628	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2014/12/01 9:11

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		191,919		185,444
固定資産減価償却費		91,309		70,972
法定福利費		395,650		401,660

2014/12/01 9:11

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	105	105	7,741,157
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109
当期変動額合計	1,109	1,109	1,249,400
当期末残高	1,215	1,215	8,990,558

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/01 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第29期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法、少額固定資産(取得価格が10万円以上20万円未満の資産)については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 長期前払費用

(表示方法の変更)

2014/12/01 9:11

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/01 9:11

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第28期(平成25年3月31日現在)		第29期(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		6,753,091		9,147,830
未収入金		153,977		132,243
繰延税金資産		189,883		208,535
その他の流動資産		6,634		11,587
流動資産計		10,971,029		13,847,047
固定資産
有形固定資産	*1	217,693	*1	199,065
建物		122,475		105,672
器具備品		95,217		93,392
無形固定資産		3,144		3,144
電話加入権		3,144		3,144
投資その他の資産		815,403		774,095
投資有価証券		19,427		30,243
敷金		291,959		285,857
繰延税金資産		122,944		124,399
固定資産計		1,036,240		976,305
負債合計		3,016,712		3,870,676
純資産の部
株主資本		8,989,342		10,950,867

2014/12/01 9:11