東海3県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月1日 | 2014年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,566,150,117 | 11,546,582,229 |
| 未収入金 | 1,533,530,756 | 92,978,179 |
| 流動資産計 | 12,099,680,873 | 11,639,560,408 |
| 資産の部合計 | 12,099,680,873 | 11,639,560,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,439,703,969 | － |
| 未払解約金 | 21,110,019 | 30,031,847 |
| 未払受託者報酬 | 7,398,660 | 6,401,153 |
| 未払委託者報酬 | 65,108,108 | 56,330,093 |
| その他未払費用 | 210,000 | 215,086 |
| 流動負債計 | 1,533,530,756 | 92,978,179 |
| 負債の部合計 | 1,533,530,756 | 92,978,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,598,026,463 | 9,411,574,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 968,123,654 | 2,135,008,159 |
| （分配準備積立金） | 318,917,932 | 269,134,317 |
| 元本等合計 | 10,566,150,117 | 11,546,582,229 |
| 純資産の部合計 | 10,566,150,117 | 11,546,582,229 |
| 負債・純資産合計 | 12,099,680,873 | 11,639,560,408 |
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