東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月3日 | 2015年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,830,684,192 | 10,210,379,833 |
| 未収入金 | 836,008,196 | 63,617,541 |
| 流動資産計 | 11,666,692,388 | 10,273,997,374 |
| 資産の部合計 | 11,666,692,388 | 10,273,997,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,551,927,750 | － |
| 未払解約金 | 118,932,739 | 2,484,238 |
| 未払受託者報酬 | 5,911,410 | 6,216,058 |
| 未払委託者報酬 | 52,020,297 | 54,701,245 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 1,729,008,196 | 63,617,541 |
| 負債の部合計 | 1,729,008,196 | 63,617,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,759,638,751 | 8,376,388,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,178,045,441 | 1,833,991,525 |
| （分配準備積立金） | 1,126,216,396 | 953,294,559 |
| 元本等合計 | 9,937,684,192 | 10,210,379,833 |
| 純資産の部合計 | 9,937,684,192 | 10,210,379,833 |
| 負債・純資産合計 | 11,666,692,388 | 10,273,997,374 |
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