東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月2日-平成29年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,408,192,714 | 10,076,933,206 |
| 未収入金 | 496,362,917 | 69,152,389 |
| 流動資産計 | 9,904,555,631 | 10,146,085,595 |
| 資産の部合計 | 9,904,555,631 | 10,146,085,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,485,383 | － |
| 未払解約金 | 14,855 | 16,943,971 |
| 未払受託者報酬 | 5,780,275 | 5,305,357 |
| 未払委託者報酬 | 50,866,404 | 46,687,061 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 496,362,917 | 69,152,389 |
| 負債の部合計 | 496,362,917 | 69,152,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,789,707,660 | 9,136,417,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 618,485,054 | 940,515,284 |
| （分配準備積立金） | 530,394,760 | 507,143,078 |
| 元本等合計 | 9,408,192,714 | 10,076,933,206 |
| 純資産の部合計 | 9,408,192,714 | 10,076,933,206 |
| 負債・純資産合計 | 9,904,555,631 | 10,146,085,595 |
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