東海3県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月1日 | 2017年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,469,080,372 | 9,325,991,185 |
| 未収入金 | 487,714,915 | 55,715,809 |
| 流動資産計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 |
| 資産の部合計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,011,696,158 | － |
| 未払解約金 | 43,684,520 | 5,168,546 |
| 未払受託者報酬 | 5,486,953 | 5,135,853 |
| 未払委託者報酬 | 48,285,159 | 45,195,410 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 1,109,368,790 | 55,715,809 |
| 負債の部合計 | 1,109,368,790 | 55,715,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,782,278,143 | 8,007,941,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,065,148,354 | 1,318,049,275 |
| （分配準備積立金） | 237,476,166 | 209,072,824 |
| 元本等合計 | 8,847,426,497 | 9,325,991,185 |
| 純資産の部合計 | 8,847,426,497 | 9,325,991,185 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,795,287 | 9,381,706,994 |
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