東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月1日 | 2018年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,794,362 |
| 親投資信託受益証券 | 8,545,482,243 | 8,584,453,917 |
| 未収入金 | 410,481,752 | 4,973,590 |
| 流動資産計 | 8,955,963,995 | 8,598,221,869 |
| 資産の部合計 | 8,955,963,995 | 8,598,221,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 350,733,376 | － |
| 未払解約金 | 10,512,087 | 7,109,704 |
| 未払受託者報酬 | 5,002,076 | 4,807,942 |
| 未払委託者報酬 | 44,018,213 | 42,309,816 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 410,481,752 | 54,443,462 |
| 負債の部合計 | 410,481,752 | 54,443,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,014,667,530 | 7,191,048,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,530,814,713 | 1,352,729,786 |
| （分配準備積立金） | 610,850,261 | 566,229,190 |
| 元本等合計 | 8,545,482,243 | 8,543,778,407 |
| 純資産の部合計 | 8,545,482,243 | 8,543,778,407 |
| 負債・純資産合計 | 8,955,963,995 | 8,598,221,869 |
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