東海3県ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月1日 | 2019年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,789,480 |
| 親投資信託受益証券 | 7,768,427,265 | 7,385,151,671 |
| 未収入金 | 478,200,369 | 1,635,382 |
| 流動資産計 | 8,246,627,634 | 7,399,576,533 |
| 資産の部合計 | 8,246,627,634 | 7,399,576,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,223,694 | － |
| 未払解約金 | 73,046,956 | 1,697,412 |
| 未払受託者報酬 | 4,358,544 | 4,179,437 |
| 未払委託者報酬 | 38,355,175 | 36,778,957 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 478,200,369 | 42,871,806 |
| 負債の部合計 | 478,200,369 | 42,871,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,244,473,885 | 7,494,639,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 523,953,380 | -137,934,774 |
| （分配準備積立金） | 260,440,473 | 247,138,184 |
| 元本等合計 | 7,768,427,265 | 7,356,704,727 |
| 純資産の部合計 | 7,768,427,265 | 7,356,704,727 |
| 負債・純資産合計 | 8,246,627,634 | 7,399,576,533 |
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