資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/12/01 9:05

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2015/12/01 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	156	1,733,214
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	12	52,895
合計	168	1,786,110

2015/12/01 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,291,348,027	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,406,602	△0.08
合計(純資産総額)		10,282,941,425	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2015/12/01 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		185,444		189,738
固定資産減価償却費		70,972		95,208
法定福利費		401,660		407,477
特別利益
資産除去債務戻入益		-		34,769
特別利益計		-		34,769

2015/12/01 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,215	1,215	8,990,558
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	593	593	593
当期変動額合計	593	593	1,962,118
当期末残高	1,809	1,809	10,952,676

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/01 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第30期自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法、少額固定資産(取得価格が10万円以上20万円未満の資産)については3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 長期前払費用

(会計上の見積りの変更)

2015/12/01 9:05

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/12/01 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第29期(平成26年3月31日現在)		第30期(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		9,147,830		11,141,499
未収入金		132,243		144,239
繰延税金資産		208,535		178,975
その他の流動資産		11,587		7,312
流動資産計		13,847,047		16,063,074
固定資産
有形固定資産	*1	199,065	*1	125,305
建物		105,672		56,587
器具備品		93,392		68,717
無形固定資産		3,144		3,475
電話加入権		3,144		3,144
ソフトウエア仮勘定		-		330
投資その他の資産		774,095		766,343
投資有価証券		30,243		35,337
敷金		285,857		315,033
繰延税金資産		124,399		119,005
固定資産計		976,305		895,124
負債合計		3,870,676		3,814,487
純資産の部
株主資本		10,950,867		13,138,296

2015/12/01 9:05