資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/01 9:05

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2016/12/01 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	166	1,934,643
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	13,111
合計	168	1,947,754

2016/12/01 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,960,287,955	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△8,465,327	△0.08
合計(純資産総額)		9,951,822,628	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2016/12/01 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		189,738		196,236
固定資産減価償却費		95,208		98,697
法定福利費		407,477		419,863
特別利益
資産除去債務戻入益		34,769		-
特別利益計		34,769		-

2016/12/01 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,809	1,809	10,952,676
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,604	3,604	3,604
当期変動額合計	3,604	3,604	2,191,034
当期末残高	5,414	5,414	13,143,710

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/01 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第31期自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 長期前払費用

(貸借対照表関係)

第30期平成27年3月31日現在	第31期平成28年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。	*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2016/12/01 9:05

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/12/01 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第30期(平成27年3月31日現在)		第31期(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		11,141,499		6,701,500
未収入金		144,239		166,601
繰延税金資産		178,975		173,700
1年内回収予定の敷金		-		315,033
その他の流動資産		7,312		12,650
流動資産計		16,063,074		11,195,315
固定資産
有形固定資産	*1	125,305	*1	74,211
建物		56,587		2,187
器具備品		68,717		72,024
無形固定資産		3,475		5,254
電話加入権		3,144		3,144
ソフトウエア仮勘定		330		2,110
投資その他の資産		766,343		2,366,401
投資有価証券		35,337		43,761
その他長期差入保証金		-		10,852
繰延税金資産		119,005		151,427
固定資産計		895,124		2,445,867
負債合計		3,814,487		3,553,655
純資産の部
株主資本		13,138,296		10,085,959

2016/12/01 9:05