純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年9月28日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/11/30 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2018年 3月 1日現在	2018年 9月 1日現在
負債合計		412,191,096	7,449,481
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/30 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	177	2,552,623
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	1	2,585
合計	178	2,555,209

2018/11/30 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△6,753,350	△0.07
合計(純資産総額)		9,095,552,557	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。

2018/11/30 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第32期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                                82,325円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     16,887,045千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 16,887,045千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     3,153,048千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    3,153,048千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

第33期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                              110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

2018/11/30 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/11/30 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,985,623		5,032,123
純資産の部
株主資本		16,885,034		19,314,136

2018/11/30 9:12