有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月1日 | 2019年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,545,482,243 | 7,768,427,265 |
| 未収入金 | 410,481,752 | 478,200,369 |
| 流動資産計 | 8,955,963,995 | 8,246,627,634 |
| 資産の部合計 | 8,955,963,995 | 8,246,627,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 350,733,376 | 362,223,694 |
| 未払解約金 | 10,512,087 | 73,046,956 |
| 未払受託者報酬 | 5,002,076 | 4,358,544 |
| 未払委託者報酬 | 44,018,213 | 38,355,175 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債計 | 410,481,752 | 478,200,369 |
| 負債の部合計 | 410,481,752 | 478,200,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,014,667,530 | 7,244,473,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,530,814,713 | 523,953,380 |
| （分配準備積立金） | 610,850,261 | 260,440,473 |
| 元本等合計 | 8,545,482,243 | 7,768,427,265 |
| 純資産の部合計 | 8,545,482,243 | 7,768,427,265 |
| 負債・純資産合計 | 8,955,963,995 | 8,246,627,634 |
