東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月1日 | 2020年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,768,427,265 | 6,517,021,549 |
| 未収入金 | 478,200,369 | 53,631,455 |
| 流動資産計 | 8,246,627,634 | 6,570,653,004 |
| 資産の部合計 | 8,246,627,634 | 6,570,653,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 362,223,694 | － |
| 未払解約金 | 73,046,956 | 11,881,341 |
| 未払受託者報酬 | 4,358,544 | 4,237,836 |
| 未払委託者報酬 | 38,355,175 | 37,292,912 |
| その他未払費用 | 216,000 | 219,366 |
| 流動負債計 | 478,200,369 | 53,631,455 |
| 負債の部合計 | 478,200,369 | 53,631,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,244,473,885 | 6,747,983,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 523,953,380 | -230,962,390 |
| （分配準備積立金） | 260,440,473 | 309,196,004 |
| 元本等合計 | 7,768,427,265 | 6,517,021,549 |
| 純資産の部合計 | 7,768,427,265 | 6,517,021,549 |
| 負債・純資産合計 | 8,246,627,634 | 6,570,653,004 |
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