有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)

【提出】
2020年6月1日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月1日2020年3月2日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券7,768,427,2656,517,021,549
未収入金478,200,36953,631,455
流動資産計8,246,627,6346,570,653,004
資産の部合計8,246,627,6346,570,653,004
負債の部
流動負債
未払収益分配金362,223,694
未払解約金73,046,95611,881,341
未払受託者報酬4,358,5444,237,836
未払委託者報酬38,355,17537,292,912
その他未払費用216,000219,366
流動負債計478,200,36953,631,455
負債の部合計478,200,36953,631,455
純資産の部
元本等
元本7,244,473,8856,747,983,939
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)523,953,380-230,962,390
(分配準備積立金)260,440,473309,196,004
元本等合計7,768,427,2656,517,021,549
純資産の部合計7,768,427,2656,517,021,549
負債・純資産合計8,246,627,6346,570,653,004