東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月2日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 |
| 未収入金 | 53,631,455 | 345,735,612 |
| 流動資産計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 |
| 資産の部合計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 291,932,602 |
| 未払解約金 | 11,881,341 | 16,237,973 |
| 未払受託者報酬 | 4,237,836 | 3,810,722 |
| 未払委託者報酬 | 37,292,912 | 33,534,315 |
| その他未払費用 | 219,366 | 220,000 |
| 流動負債計 | 53,631,455 | 345,735,612 |
| 負債の部合計 | 53,631,455 | 345,735,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,747,983,939 | 5,838,652,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,962,390 | 831,556,099 |
| （分配準備積立金） | 309,196,004 | 139,254,598 |
| 元本等合計 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 |
| 純資産の部合計 | 6,517,021,549 | 6,670,208,156 |
| 負債・純資産合計 | 6,570,653,004 | 7,015,943,768 |
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