有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)

【提出】
2021年6月1日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年3月2日2021年3月1日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券6,517,021,5496,670,208,156
未収入金53,631,455345,735,612
流動資産計6,570,653,0047,015,943,768
資産の部合計6,570,653,0047,015,943,768
負債の部
流動負債
未払収益分配金291,932,602
未払解約金11,881,34116,237,973
未払受託者報酬4,237,8363,810,722
未払委託者報酬37,292,91233,534,315
その他未払費用219,366220,000
流動負債計53,631,455345,735,612
負債の部合計53,631,455345,735,612
純資産の部
元本等
元本6,747,983,9395,838,652,057
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-230,962,390831,556,099
(分配準備積立金)309,196,004139,254,598
元本等合計6,517,021,5496,670,208,156
純資産の部合計6,517,021,5496,670,208,156
負債・純資産合計6,570,653,0047,015,943,768