東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 |
| 未収入金 | 345,735,612 | 307,984,359 |
| 流動資産計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 |
| 資産の部合計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,932,602 | 271,022,624 |
| 未払解約金 | 16,237,973 | 1,560,759 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,722 | 3,590,145 |
| 未払委託者報酬 | 33,534,315 | 31,593,269 |
| その他未払費用 | 220,000 | 217,562 |
| 流動負債計 | 345,735,612 | 307,984,359 |
| 負債の部合計 | 345,735,612 | 307,984,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,652,057 | 5,420,452,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,556,099 | 599,485,723 |
| （分配準備積立金） | 139,254,598 | 133,688,865 |
| 元本等合計 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 |
| 純資産の部合計 | 6,670,208,156 | 6,019,938,216 |
| 負債・純資産合計 | 7,015,943,768 | 6,327,922,575 |
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