東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,670,208,156 | 6,748,368,119 |
| 未収入金 | 345,735,612 | 46,792,717 |
| 流動資産計 | 7,015,943,768 | 6,795,160,836 |
| 資産の部合計 | 7,015,943,768 | 6,795,160,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,932,602 | － |
| 未払解約金 | 16,237,973 | 9,146,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,722 | 3,818,876 |
| 未払委託者報酬 | 33,534,315 | 33,606,030 |
| その他未払費用 | 220,000 | 221,210 |
| 流動負債計 | 345,735,612 | 46,792,717 |
| 負債の部合計 | 345,735,612 | 46,792,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,652,057 | 5,587,220,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,556,099 | 1,161,147,564 |
| （分配準備積立金） | 139,254,598 | 124,093,625 |
| 元本等合計 | 6,670,208,156 | 6,748,368,119 |
| 純資産の部合計 | 6,670,208,156 | 6,748,368,119 |
| 負債・純資産合計 | 7,015,943,768 | 6,795,160,836 |
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